Daily Banker | Wealth Management Multi Family Office

 

¿Te gustaría ser parte del mayor Banco de Inversión de América Latina, una compañía sólida, con más de 40 años de historia, innovadora, dinámica y que ofrece a sus colaboradores(as) un ambiente de aprendizaje, oportunidades y desarrollo permanente?

BTG Pactual es un banco de inversiones con cultura global y presencia local, con oficinas en los principales países de Latinoamérica y centros financieros del mundo. Valoramos el espíritu emprendedor, la autonomía, la agilidad, el foco en el cliente, la excelencia y la visión de largo plazo. Trabajamos con integridad, responsabilidad, simplicidad y dedicación.

La meritocracia está en nuestro día a día. Contamos con oficinas abiertas y una estructura horizontal donde puedes compartir con los mejores profesionales del mercado y tener desafíos reales.

Nos encontramos en búsqueda de un/a Daily Banker para Wealth Management, específicamente en el equipo Multi Family Office. El propósito del cargo es apoyar a la plataforma de Multi Family Office y Portfolio Solutions en gestión de operaciones, consolidaciones mensuales y gestión administrativa de los clientes.

Funciones Principales

 Gestionar, instruir y monitorear las diferentes ordenes, tanto internas, como externas

• Elaboración de reportes mensuales relacionados con el estatus de operaciones, estatus de garantía, custodia, saldos de caja, entre otros.
• Mantener al día las confirmaciones de órdenes, firmas de documentos o contratos nuevos y pendencias de los clientes, para asegurar la operatividad y cumplimiento normativo
• Dar respuesta a las consultas administrativas y operativas realizadas por las contrapartes o por los clientes

Tareas Principales

Ejecución de Operaciones (MFO)

Realizar la instrucción e ingreso de operación según corresponda (dependiendo de la contraparte y el activo), con el debido monitoreo y verificación de ejecución.

• Operaciones Internas:
• Ingresar operaciones de aportes/rescates de FFMM Locales a la “Plataforma de FFMM”.
• Ingresar operaciones de compra/venta de CFI, acciones, bonos y ETF al “Sistema de Órdenes”.
• Enviar órdenes aportes/rescates FFMM Internacionales (Pershing / AllFunds) a la Mesa de Productos Transaccionales.
• Realizar el seguimiento de dichas ordenes, con el comprobante de la ejecución de la operación.
• Respaldar en CRM las diferentes operaciones.
• Operaciones Externas.
• Enviar el detalle de la operación a realizar a la contraparte correspondiente.
• Coordinar el cruce de la operación en caso de existir acuerdo de puntas de compra y venta entre dos corredoras.
• Realizar el seguimiento de dicha orden, con el comprobante de la ejecución de la operación.

Para ambas operaciones, internas y externas, realizar la revisión de comisiones cobradas en las transacciones acorde a contrato y a excepciones.

Elaboración de Reportes (MFO)

• Llevar un registro de estatus, pendencias y ejecuciones de las operaciones diarias y mensuales de los diferentes clientes.
• Actualizar y revisar mensualmente el estado de los activos en garantía y prenda de los clientes en BTG, producto de líneas forward, crédito o simultaneas en RealAis.
• Actualizar y revisar mensualmente el estado de los activos en custodia y los saldos de caja para las distintas cuentas.

Gestión Administrativa (MFO)

• Mantener actualizados y firmados los diferentes anexos, formularios, firmas de operaciones y contratos que permitan al cliente estar al día, con el fin de evitar restricción de ciertas operaciones por encontrarse bloqueado.
• Elaborar todo tipo de formularios legales, que contribuyan a la gestión de operaciones diarias del cliente: cartas de traspaso, formulario de pago a terceros, cartas de rescate, entre otros.
• Colaborar con el completado de información, distribución y gestión de firma de los diferentes contratos tanto internos como externos que pueda necesitar el cliente.

Consolidación Mensual (MFO)

• Apoyar el cierre mensual de los clientes, con el levantamiento de información, de cartolas, movimientos y saldos de posiciones a las diferentes contrapartes.
• Consolidar los movimientos de cada contraparte y ayudar en la carga de éstos al sistema de Fintree.

Solicitudes Clientes/Contraparte (MFO)

• Envió de información solicitada por contrapartes: firma de contratos, anexos, saldos en fondos, entre otros.
• Envió de material solicitado por el cliente y sus relacionados: cartolas, facturas, reportes, certificados tributarios, entre otros.

Otras Actividades e Iniciativas para mantener el adecuado funcionamiento de MFO

Onboarding proceso nuevas cuentas

• Contrato y llenado para la firma.
• Coordinación con cliente y ejecutivo para firmas.
• Actualización de contratos y anexos.
• Seguimiento de contrato y operatividad de las cuentas (líneas fwd, series AdC, creación en sistemas).

Back Office

• Coordinar que giros y abonos estén ok en plataforma y comprobantes.
• Revisión de comisiones transaccionales.
• Coordinación de contratos con contrapartes nuevas (Pershing corredora).

Otras actividades e Iniciativas para mantener el adecuado funcionamiento de Multi Family.

Requisitos

• Carrera afín en negocios o finanzas: Ingeniería Comercial, Civil o Control de Gestión.
• Conocimiento de productos y mercados financieros.
• Manejo avanzado de Office.
• Capacidad de toma de decisiones.
• Rigurosidad y meticulosidad en la gestión y seguimiento de órdenes y operaciones.
• Habilidad para trabajar bajo presión.
• Conocimientos básicos del mercado y sus clases de activo.
• Deseable: Manejo de Power BI, Programación y Bloomberg.
• Inglés intermedio/avanzado.

Competencias

• Orientación al cliente y a resultados
• Negociación y persuasión
• Análisis financiero y toma de decisiones
• Comunicación efectiva e interpersonal
• Trabajo en equipo y colaboración
• Adaptabilidad en entornos exigentes

Creemos que un ambiente diverso e inclusivo, con personas con diferentes backgrounds, orígenes, razas, orientaciones e identidad de género, puede ser más creativo, innovador y consecuentemente más beneficioso para la compañía. Para nosotros, lo más importante es que el colaborador tenga alto potencial de contribución y desempeño y que sea un ejemplo de la cultura meritocrática de BTG Pactual.