Senior Fund Accountant, Private Equity/ Comptable Senior de Fonds, Crédit Privé

Présentation de Sagard :

Sagard Holdings ("Sagard") est un gestionnaire d'actifs alternatifs multi-stratégies avec des professionnels situés en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient. Depuis 2016, Sagard a connu une croissance exponentielle. Les actifs sous gestion sont passés de 500M USD à plus de 27 milliards USD, et l'équipe diversifiée de Sagard est passée de 50 à plus de 400 membres.

Sagard investit dans quatre classes d'actifs : Capital de risque, Capital-investissement, Crédit privé et Immobilier. Sagard Holdings a été fondé par Power Corporation du Canada en complément de ses investissements globaux et constitue l'une de ses priorités stratégiques clés, avec des objectifs de croissance à long terme solides.

L'ADN entrepreneurial de Sagard est palpable au sein de toute notre équipe et repose sur une plateforme conçue par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs. Sagard cherche à générer des rendements attrayants en mettant en relation les opportunités d'investissement avec des solutions de capital flexibles et en associant les entrepreneurs à des équipes dotées d'une connaissance approfondie du secteur. Sagard développe des partenariats à long terme et favorise la croissance de ses investissements grâce à un réseau mondial unique d'entreprises en portefeuille, d'investisseurs institutionnels, de conseillers et d'autres relations stratégiques.

Plus d'informations sur https://www.sagard.com/.

Description du poste

Nous recherchons un Comptable Senior de Fonds hautement motivé et expérimenté pour rejoindre notre équipe Finance dynamique et contribuer au succès de nos fonds de Crédit Privé. Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle de travailler dans un environnement collaboratif et dynamique et de jouer un rôle clé dans l'exactitude et la rapidité du reporting et de la comptabilité de nos structures de fonds complexes.

Vos responsabilités :

• Expertise en comptabilité de fonds : Assurer l'exactitude des états financiers et du reporting des investisseurs pour plusieurs entités de Crédit Privé, y compris les fonds fermés, les master-feeders, les véhicules à vocation spéciale et les généraux partenaires.
• Collaboration et reporting : Travailler en étroite collaboration avec l'administrateur du fonds, l'équipe interne des relations investisseurs et les équipes d'investissement pour assurer un traitement fluide des activités de capital, du reporting et de la clôture des transactions.
• Relations avec les investisseurs : Collaborer avec l'équipe des relations investisseurs pour générer des rapports trimestriels et d'autres documents marketing, en garantissant la diffusion d'informations précises et en temps voulu.
• Gestion des activités de capital : Gérer les activités de capital des fonds, y compris les avis d'appel de capital, les calendriers de rééquilibrage du capital et le calcul des intérêts reportés.
• Support aux investissements : Travailler en étroite collaboration avec les équipes d'investissement pour clore les transactions, en fournissant des informations pour le KYC et en gérant le processus de financement des investissements.
• Comptabilité et reporting : Superviser la saisie des écritures comptables, gérer les rapprochements bancaires et aider à la préparation des états financiers audités.
• Conformité fiscale : Superviser le processus de conformité fiscale des fonds, en collaborant avec des consultants fiscaux pour assurer le dépôt en temps voulu et exact des déclarations fiscales et des obligations réglementaires.
• Contrôles internes : Participer aux évaluations de contrôle, à la classification comptable des investissements et aux évaluations de niveau 3. Contribuer à la conception et à la mise en œuvre de processus et contrôles robustes conformes aux politiques de l'entreprise.
• Administration des fonds : Maintenir les registres comptables des véhicules parallèles, des véhicules à vocation spéciale et/ou des comptes gérés.
• Lancement de nouveaux fonds : Coordonner avec les équipes juridiques et commerciales pour administrer et lancer de nouvelles séries de fonds de Crédit Privé et participer activement au processus de levée de fonds.
• Systèmes et automatisation : Apporter un leadership dans les efforts d'automatisation et d'amélioration des systèmes afin d'optimiser l'efficacité et la scalabilité de la plateforme comptable des fonds.

Expérience et qualifications :

• 3+ ans d'expérience pertinente en comptabilité et administration de fonds, de préférence avec des fonds de crédit privé.
• Expérience en gestion d'actifs avec une exposition à l'audit, à la comptabilité fiscale, au reporting FATCA/CRS et à l'évaluation de niveau 3 des investissements est un atout.
• Diplôme en comptabilité, finance ou domaine connexe.
• Certification CA/CPA avec spécialisation en IFRS est un plus.
• Excellentes compétences en communication écrite et orale.
• Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément et à travailler sous pression.
• Sens de l'organisation et souci du détail.

Rejoignez Sagard et faites partie d'une culture collaborative et entrepreneuriale qui valorise la diversité, l'innovation et l'excellence.

Nous sommes un employeur égalitaire engagé à favoriser un environnement de travail inclusif où chaque individu peut s'épanouir.

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Sagard overview: 

Sagard Holdings ("Sagard") is a multi-strategy alternative asset manager with professionals located in North America, Europe, and the Middle East. Since 2016, Sagard has grown exponentially. Assets under management have expanded from US$500M to over US$27B, and Sagard's team of diverse professionals has grown from 50 to over 400 team members.

Sagard invests across four asset classes: Venture Capital, Private Equity, Private Credit, and Real Estate. Sagard Holdings was founded by Power Corporation of Canada as a complement to its global investment holdings and serves as one of its key strategic priorities with strong, long-term growth objectives.

Sagard's entrepreneurial DNA is palpable across our entire team and is a platform built by entrepreneurs, for entrepreneurs. Sagard looks to generate attractive returns by matching investment opportunities with flexible capital solutions and pairing entrepreneurs with teams that have deep industry knowledge. Sagard develops long-term partnerships and empowers the growth of its investments through a unique global network of portfolio companies, limited partners, advisors, and other valued relationships.

More at https://www.sagard.com/.

Position Overview

We are seeking a highly motivated and experienced Senior Fund Accountant to join our dynamic Finance team and contribute to the success of our Private Credit funds. This is an exceptional opportunity to be part of a fast-paced, collaborative environment and play a key role in ensuring the accurate and timely accounting and reporting for our complex fund structures.

Your Responsibilities:

• Fund Accounting Expertise: Maintain the accuracy of financial statements and investor reporting for multiple Private Credit entities, including closed-end funds, master-feeders, special purpose vehicles, and general partners.
• Collaboration and Reporting: Work closely with the fund administrator, internal investor relations team, and investment teams to ensure seamless capital activity processing, reporting, and investment deal closing.
• Investor Relations: Collaborate with the investor relations team to generate quarterly client reports and other marketing materials, ensuring accurate and timely information dissemination.
• Capital Activity Management: Handle the fund's capital activity process, including capital call notices, capital rebalancing schedules, and carried interest calculations.
• Investment Support: Work closely with investment teams to close investment deals, including providing information for KYC and managing the investment funding process.
• Accounting and Reporting: Oversee the input of journal entries, manage bank reconciliations, and assist with the preparation of audited financial statements.
• Tax Compliance: Oversee the fund's tax compliance process, working with tax consultants to ensure timely and accurate filing of tax returns and regulatory filings.
• Internal Controls: Assist with control assessments, accounting classification for investments, and level 3 valuations. Contribute to the design and implementation of strong processes and controls to ensure compliance with the firm's policies.
• Fund Administration: Maintain the books and records of parallel vehicles, special purpose vehicles, and/or managed accounts.
• New Fund Launches: Coordinate with legal and business teams to administer and launch new series for Private Credit funds and actively participate in the fundraising process.
• System and Automation: Provide leadership in system and automation efforts to enhance efficiency and scalability of the fund accounting platform.

Experience & Qualifications

• 3+ years of relevant fund accounting and administration experience, preferably with private credit funds.
• Experience in an asset management firm with exposure to audit, tax accounting, FATCA/CRS reporting, and level 3 valuation of investments is a plus.
• Bachelor's degree in accounting, finance, or a related field.
• CA/CPA designation with a specialization in IFRS is an asset.
• Strong written and oral communication skills.
• Ability to multitask, prioritize, and thrive in a fast-paced environment.
• Excellent organizational skills and attention to detail.

Our Ideal Candidate

• Technical proficiency: Possesses a strong understanding of fund accounting principles, practices, and regulatory requirements.
• Collaboration and teamwork: Excels at working collaboratively with internal and external stakeholders, including fund administrators, investors, and investment teams.
• Accuracy and efficiency: Maintains a high degree of accuracy and efficiency in accounting and reporting tasks.
• Problem-solving and analytical skills: Able to analyze complex financial information, identify issues, and develop solutions.
• Proactive and adaptable: Demonstrates initiative, readily adapts to change, and thrives in a dynamic environment.

Join Sagard and become part of a collaborative, entrepreneurial culture that values diversity, innovation, and excellence.

We are an equal opportunity employer committed to fostering an inclusive workplace where every individual has the opportunity to thrive.